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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 349 097.00 | 6 341 418.00 | 9 007 679.00 | 15 349 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 681 091.00 | 45 435 056.00 | 364 246 035.00 | 409 681 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 639.00 | | 8 569 639.00 | 8 569 639.00 |
BZ Autres créances | 21 148 787.00 | | 21 148 787.00 | 21 148 787.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 936.00 | | 760 936.00 | 760 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481 884.00 | | 30 481 884.00 | 30 481 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 160.00 | | 274 160.00 | 274 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 437 135.00 | 45 435 056.00 | 395 002 079.00 | 440 437 135.00 |
CU Autres participations | 394 331 994.00 | 39 093 638.00 | 355 238 357.00 | 394 331 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 959.00 | -34 342 602.00 | | 2 485 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 247 269.00 | 86 903 426.00 | | 66 247 269.00 |
DL TOTAL (I) | 219 987 521.00 | 203 815 118.00 | | 219 987 521.00 |
DP Provisions pour risques | 274 160.00 | 146 800.00 | | 274 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 160.00 | 146 800.00 | | 274 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 251 050.00 | 169 557 427.00 | | 163 251 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176 701.00 | 13 762.00 | | 8 176 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 449.00 | | | 1 489 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 505 089.00 | | |
EA Autres dettes | 1 823 192.00 | | | 1 823 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 740 398.00 | 170 076 278.00 | | 174 740 398.00 |
ED (V) | | 97 658.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 002 079.00 | 374 135 854.00 | | 395 002 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 366.00 | | 7 141 366.00 | 7 141 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 366.00 | | 7 141 366.00 | 7 141 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -131 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 526 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 615 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 669 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 325 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 290 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 040 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 724.00 | | | 16 453 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 495 684.00 | | | 16 495 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 434 684.00 | | | 16 434 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227 916.00 | 1 487 133.00 | | 2 227 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 121 802.00 | 99 738 497.00 | | 93 121 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 874 534.00 | 12 835 071.00 | | 26 874 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 247 269.00 | 86 903 426.00 | | 66 247 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 952 680.00 | | 4 669 237.00 | 405 952 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 826.00 | 409 681 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 826.00 | 409 681 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 952 680.00 | | 4 669 237.00 | 405 952 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 145 937.00 | 2 195 481.00 | | 4 145 937.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 800.00 | 274 160.00 | 146 800.00 | 146 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 039 575.00 | 10 395 481.00 | | 35 039 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 186 374.00 | 10 669 642.00 | 146 800.00 | 35 186 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 669 642.00 | 146 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 251 050.00 | 38 251 050.00 | 125 000 000.00 | 163 251 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176 701.00 | 8 176 701.00 | | 8 176 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 619.00 | 1 792 619.00 | | 1 792 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 349 097.00 | 15 349 097.00 | | 15 349 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 569 639.00 | 8 569 639.00 | | 8 569 639.00 |
VB T. V. A. | 1 437 413.00 | 1 437 413.00 | | 1 437 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 994.00 | 2 841 994.00 | | 2 841 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869 380.00 | 6 897 426.00 | 9 971 954.00 | 16 869 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 936.00 | 760 936.00 | | 760 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 828 459.00 | 35 856 505.00 | 9 971 954.00 | 45 828 459.00 |
VW T.V.A. | 1 489 449.00 | 1 489 449.00 | | 1 489 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 709 825.00 | 49 709 825.00 | 125 000 000.00 | 174 709 825.00 |