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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 490 250.00 | | 11 490 250.00 | 11 490 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 105 385.00 | 36 593 638.00 | 364 511 747.00 | 401 105 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 343.00 | | 348 343.00 | 348 343.00 |
BZ Autres créances | 436 588.00 | | 436 588.00 | 436 588.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 700.00 | | 524 700.00 | 524 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 293.00 | | 1 315 293.00 | 1 315 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 456 467.00 | 36 593 638.00 | 365 862 829.00 | 402 456 467.00 |
CU Autres participations | 389 615 135.00 | 36 593 638.00 | 353 021 497.00 | 389 615 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | -31 041 553.00 | -31 114 301.00 | | -31 041 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 536 019.00 | 30 101 695.00 | | 52 536 019.00 |
DL TOTAL (I) | 172 748 760.00 | 150 241 688.00 | | 172 748 760.00 |
DP Provisions pour risques | 35 789.00 | 156 523.00 | | 35 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 789.00 | 156 523.00 | | 35 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 73 015.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 986 340.00 | 187 729 897.00 | | 189 986 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 207.00 | 1 893 237.00 | | 1 975 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 346.00 | 32 004.00 | | 116 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 952.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077 932.00 | 189 729 105.00 | | 193 077 932.00 |
ED (V) | 347.00 | 375 773.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 862 829.00 | 340 503 088.00 | | 365 862 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 179 864.00 | 179 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 179 864.00 | 179 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 692.00 | |
GE Autres charges | | | 764 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 916 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 799 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 793 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 725 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189 606.00 | 1 820 509.00 | | 2 189 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 334 240.00 | 44 265 825.00 | | 67 334 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798 221.00 | 14 164 130.00 | | 14 798 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 536 019.00 | 30 101 695.00 | | 52 536 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 029 835.00 | | 28 057 665.00 | 375 029 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982 115.00 | 401 105 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982 115.00 | 401 105 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 029 835.00 | | 28 057 665.00 | 375 029 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 523.00 | 35 789.00 | 156 523.00 | 156 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093 638.00 | 500 000.00 | 3 000 000.00 | 39 093 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250 160.00 | 535 789.00 | 3 156 523.00 | 39 250 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 535 789.00 | 3 156 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 986 340.00 | 64 986 340.00 | 125 000 000.00 | 189 986 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 207.00 | 1 975 207.00 | | 1 975 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 490 250.00 | 339 873.00 | | 11 490 250.00 |
UX Autres créances clients | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
VB T. V. A. | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 252.00 | | | 314 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799 881.00 | 1 649 505.00 | 11 150 377.00 | 12 799 881.00 |
VW T.V.A. | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077 932.00 | 67 077 932.00 | 126 000 000.00 | 193 077 932.00 |