| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 630 529.00 | 6 630 500.00 | 29.00 | 6 630 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 841 765.00 | 58 524 138.00 | 346 317 628.00 | 404 841 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 525.00 | | 791 525.00 | 791 525.00 |
BZ Autres créances | 17 656 374.00 | | 17 656 374.00 | 17 656 374.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 251.00 | | 888 251.00 | 888 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 346 812.00 | | 19 346 812.00 | 19 346 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 188 577.00 | 58 524 138.00 | 365 664 439.00 | 424 188 577.00 |
CU Autres participations | 398 211 236.00 | 51 893 638.00 | 346 317 598.00 | 398 211 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | 68 733 227.00 | 2 485 959.00 | | 68 733 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041 582.00 | 66 247 269.00 | | 18 041 582.00 |
DL TOTAL (I) | 238 029 103.00 | 219 987 521.00 | | 238 029 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 274 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 003 434.00 | 163 251 050.00 | | 125 003 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 807.00 | 8 176 701.00 | | 774 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 658.00 | 1 489 449.00 | | 193 658.00 |
EA Autres dettes | 56 754.00 | 1 823 192.00 | | 56 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 028 653.00 | 174 740 398.00 | | 126 028 653.00 |
ED (V) | 1 606 684.00 | | | 1 606 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 664 439.00 | 395 002 079.00 | | 365 664 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 517 368.00 | | 6 517 368.00 | 6 517 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 368.00 | | 6 517 368.00 | 6 517 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 642 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 290 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 767 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 105 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 202 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 565 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 187 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 453 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499 949.00 | 41 960.00 | | 10 499 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 949.00 | 16 495 684.00 | | 10 499 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 695 089.00 | 61 000.00 | | 17 695 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695 089.00 | 61 000.00 | | 17 695 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195 141.00 | 16 434 684.00 | | -7 195 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 149.00 | 2 227 916.00 | | 951 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 663.00 | 93 121 802.00 | | 68 898 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 857 082.00 | 26 874 534.00 | | 50 857 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 041 582.00 | 66 247 269.00 | | 18 041 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 681 091.00 | | 21 688 321.00 | 409 681 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 527 646.00 | 404 841 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527 646.00 | 404 841 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 681 091.00 | | 21 688 321.00 | 409 681 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 160.00 | | 274 160.00 | 274 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 435 056.00 | 19 105 500.00 | 6 016 418.00 | 45 435 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 709 216.00 | 19 105 500.00 | 6 290 579.00 | 45 709 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 105 500.00 | 6 290 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 003 434.00 | 3 434.00 | | 125 003 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 807.00 | 774 807.00 | | 774 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 630 529.00 | 6 630 529.00 | | 6 630 529.00 |
UX Autres créances clients | 791 525.00 | 791 525.00 | | 791 525.00 |
VB T. V. A. | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 287 217.00 | 5 287 217.00 | | 5 287 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240 037.00 | 6 698 837.00 | 5 541 200.00 | 12 240 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 251.00 | 888 251.00 | | 888 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966 680.00 | 20 425 479.00 | 5 541 200.00 | 25 966 680.00 |
VW T.V.A. | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 028 653.00 | 1 028 653.00 | | 126 028 653.00 |