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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 033 441.00 | 4 145 937.00 | 9 887 504.00 | 14 033 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 952 680.00 | 35 039 575.00 | 370 913 105.00 | 405 952 680.00 |
BZ Autres créances | 2 488 287.00 | | 2 488 287.00 | 2 488 287.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 544.00 | | 585 544.00 | 585 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 949.00 | | 3 075 949.00 | 3 075 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 175 428.00 | 35 039 575.00 | 374 135 854.00 | 409 175 428.00 |
CU Autres participations | 391 919 239.00 | 30 893 638.00 | 361 025 601.00 | 391 919 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | -34 342 602.00 | 21 494 467.00 | | -34 342 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 903 426.00 | 44 152 935.00 | | 86 903 426.00 |
DL TOTAL (I) | 203 815 118.00 | 216 901 696.00 | | 203 815 118.00 |
DP Provisions pour risques | 146 800.00 | 90 226.00 | | 146 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 800.00 | 90 226.00 | | 146 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 557 427.00 | 151 811 179.00 | | 169 557 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 736 916.00 | | 13 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 089.00 | 804 142.00 | | 505 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 076 278.00 | 153 352 280.00 | | 170 076 278.00 |
ED (V) | 97 658.00 | 882.00 | | 97 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 135 854.00 | 370 345 083.00 | | 374 135 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 454 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 676 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 292 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 110 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 390 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487 133.00 | 1 996 329.00 | | 1 487 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 738 497.00 | 56 457 181.00 | | 99 738 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835 071.00 | 12 304 246.00 | | 12 835 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 903 426.00 | 44 152 935.00 | | 86 903 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 842 836.00 | | 7 194 566.00 | 399 842 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 722.00 | 405 952 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 722.00 | 405 952 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 842 836.00 | | 7 194 566.00 | 399 842 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 226.00 | 146 800.00 | 90 226.00 | 90 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 893 638.00 | 4 145 937.00 | | 30 893 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 983 864.00 | 4 292 737.00 | 90 226.00 | 30 983 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 292 737.00 | 90 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 557 427.00 | 44 557 427.00 | 125 000 000.00 | 169 557 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 089.00 | 505 089.00 | | 505 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 033 441.00 | 14 033 441.00 | | 14 033 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 660.00 | 2 186 660.00 | | 2 186 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 627.00 | 301 627.00 | | 301 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 544.00 | 585 544.00 | | 585 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 107 272.00 | 17 107 272.00 | | 17 107 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 076 278.00 | 45 076 278.00 | 125 000 000.00 | 170 076 278.00 |