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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 692.00 | 862.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 141.00 | 121 862.00 | 42 278.00 | 164 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 94 318.00 | 50 917.00 | 145 235.00 |
AX Avances et acomptes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 786.00 | 216 872.00 | 359 914.00 | 576 786.00 |
BT Marchandises | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CF Disponibilités | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 441.00 | 216 872.00 | 657 569.00 | 874 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 7 560.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 162 132.00 | 151 981.00 | | 162 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 15 981.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 320 310.00 | 309 422.00 | | 320 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 445.00 | 130 016.00 | | 68 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 187 700.00 | | 167 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 705.00 | 58 280.00 | | 90 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 177.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 259.00 | 376 180.00 | | 337 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 569.00 | 685 603.00 | | 657 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 483.00 | | | 567 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 791.00 | | | 301 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 905.00 | 57 967.00 | | 158 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | 57 967.00 | | 158 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 445.00 | 63 117.00 | 5 328.00 | 68 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 084.00 | 71 929.00 | 19 155.00 | 91 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 259.00 | 331 931.00 | 5 328.00 | 337 259.00 |