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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 25 464.00 | 2 094.00 | 23 370.00 | 25 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 703.00 | 95 920.00 | 152 784.00 | 248 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 870.00 | 147 356.00 | 73 514.00 | 220 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 729.00 | 245 370.00 | 515 360.00 | 760 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 945.00 | 245 370.00 | 720 575.00 | 965 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 237 118.00 | 217 370.00 | | 237 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 502.00 | 19 748.00 | | 63 502.00 |
DL TOTAL (I) | 447 910.00 | 384 408.00 | | 447 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 127 601.00 | | 34 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 49 706.00 | | 21 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | 209.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 665.00 | 203 136.00 | | 272 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 575.00 | 587 544.00 | | 720 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 589.00 | 203 136.00 | | 116 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 439.00 | | 241 857.00 | 547 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 760 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 567.00 | 495 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 747.00 | | 241 857.00 | 281 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 293.00 | 15 644.00 | 28 567.00 | 258 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 293.00 | 15 644.00 | 28 567.00 | 258 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 909.00 | 25 832.00 | 104 848.00 | 181 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 526.00 | 76 834.00 | 15 692.00 | 92 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 665.00 | 116 589.00 | 104 848.00 | 272 665.00 |