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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 25 464.00 | 5 481.00 | 19 983.00 | 25 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 703.00 | 121 811.00 | 126 893.00 | 248 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 996.00 | 161 784.00 | 60 211.00 | 221 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 855.00 | 289 076.00 | 471 804.00 | 761 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 255.00 | 289 076.00 | 605 204.00 | 895 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 300 620.00 | 237 118.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 223.00 | 63 502.00 | | -37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 410 688.00 | 447 910.00 | | 410 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 324.00 | 181 909.00 | | 145 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 34 881.00 | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 21 062.00 | | 3 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 461.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 14 352.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 516.00 | 272 665.00 | | 194 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 204.00 | 720 575.00 | | 605 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 257.00 | 116 589.00 | | 75 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 155.00 | 1 547 212.00 | | 156 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 378.00 | 1 483 710.00 | | 193 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 223.00 | 63 502.00 | | -37 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 729.00 | | 1 126.00 | 760 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 037.00 | | 1 126.00 | 495 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 370.00 | 43 707.00 | | 245 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 370.00 | 43 707.00 | | 245 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 324.00 | 26 065.00 | 105 833.00 | 145 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VP Divers | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 603.00 | 33 886.00 | 14 717.00 | 48 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 516.00 | 75 257.00 | 105 833.00 | 194 516.00 |