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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 913.00 | 639.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 500.00 | 143 552.00 | 11 947.00 | 155 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 550.00 | 119 467.00 | 25 083.00 | 144 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 296.00 | 263 933.00 | 303 362.00 | 567 296.00 |
BT Marchandises | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CF Disponibilités | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 111.00 | 263 933.00 | 606 178.00 | 870 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 529.00 | | | 353 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 648.00 | | | 252 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 178.00 | | | 606 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 648.00 | | | 252 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 786.00 | | | 576 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 872.00 | 59 522.00 | 12 460.00 | 216 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 872.00 | 59 522.00 | 12 460.00 | 216 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
VP Divers | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 945.00 | 69 537.00 | 18 407.00 | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |