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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 135.00 | 417.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 644.00 | 114 062.00 | 17 582.00 | 131 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 281.00 | 131 768.00 | 15 512.00 | 147 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 171.00 | 246 965.00 | 299 205.00 | 546 171.00 |
BT Marchandises | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CF Disponibilités | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 429.00 | | 333 429.00 | 333 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 601.00 | 246 965.00 | 632 635.00 | 879 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 635.00 | | | 632 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 296.00 | | 12 875.00 | 567 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 546 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 280 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 604.00 | | 12 875.00 | 301 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 934.00 | 17 032.00 | 34 000.00 | 263 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 934.00 | 17 032.00 | 34 000.00 | 263 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VP Divers | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 741.00 | 77 049.00 | 15 692.00 | 92 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |