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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 357.00 | 196.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 912.00 | 117 708.00 | 15 203.00 | 132 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 281.00 | 139 227.00 | 8 053.00 | 147 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 438.00 | 258 292.00 | 289 145.00 | 547 438.00 |
BT Marchandises | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CF Disponibilités | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 398.00 | | 298 398.00 | 298 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 837.00 | 258 292.00 | 587 544.00 | 845 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 384 408.00 | | | 384 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 544.00 | | | 587 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 171.00 | | 1 267.00 | 546 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 479.00 | | 1 267.00 | 280 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 966.00 | 11 327.00 | | 246 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 966.00 | 11 327.00 | | 246 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 479.00 | 49 787.00 | 15 692.00 | 65 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 136.00 | 203 136.00 | | 203 136.00 |