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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 465 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 648 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 626 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 110 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 575 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 503 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 503 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 533 000.00 | 8 527 000.00 | | 8 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 000.00 | 425 000.00 | | 460 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 000.00 | 9 255 000.00 | | 9 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 71 000.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 277 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 000.00 | 908 000.00 | | 1 270 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 000.00 | 512 000.00 | | 808 000.00 |
EA Autres dettes | 5 143 000.00 | 5 295 000.00 | | 5 143 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 000.00 | 454 000.00 | | 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 000.00 | 7 839 000.00 | | 8 279 000.00 |
ED (V) | 368 000.00 | 322 000.00 | | 368 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 575 000.00 | 17 094 000.00 | | 17 575 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 603 000.00 | 60 000.00 | | 603 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 81 000.00 | 349 000.00 | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 547 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 284 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631 000.00 | -647 000.00 | | -631 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | 408 000.00 | | 46 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 603 000.00 | 60 000.00 | | 603 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 765.00 | 6 955.00 | | 131 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 294.00 | 31 163.00 | 42 529.00 | 245 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 315.00 | 1 250 315.00 | | 1 250 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 667.00 | 514 667.00 | | 514 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 647 275.00 | | | 8 647 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 128 476.00 | | | 128 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 140 239.00 | 5 140 239.00 | | 5 140 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326 324.00 | | | 1 326 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 567.00 | 10 279 245.00 | 127 322.00 | 10 406 567.00 |
VW T.V.A. | 633 941.00 | 633 941.00 | | 633 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 773.00 | 7 785 583.00 | | 7 807 773.00 |