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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 41 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 959 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 140 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 363 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 464 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 165 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 248 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 240 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 380 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137 000.00 | 5 257 000.00 | | 6 137 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 000.00 | 880 000.00 | | 2 830 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 259 000.00 | 6 429 000.00 | | 9 259 000.00 |
DP Provisions pour risques | 307 000.00 | 183 000.00 | | 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | 183 000.00 | | 307 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 000.00 | 23 000.00 | | 1 716 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 000.00 | 785 000.00 | | 1 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 483 000.00 |
EA Autres dettes | 6 757 000.00 | 6 563 000.00 | | 6 757 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435 000.00 | 1 986 000.00 | | 2 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 000.00 | 10 433 000.00 | | 13 811 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 170 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 380 000.00 | 17 215 000.00 | | 23 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 516 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 516 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 000.00 | 7 359 000.00 | | 11 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 000.00 | 6 479 000.00 | | 8 281 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 000.00 | 880 000.00 | | 2 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 167.00 | 48 086.00 | | 304 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 167.00 | 48 086.00 | | 304 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 170.00 | 126 497.00 | 2 594.00 | 183 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 170.00 | 126 497.00 | 2 594.00 | 183 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 801.00 | 1 419 801.00 | | 1 419 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 434 640.00 | 2 434 640.00 | | 2 434 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 891.00 | | 599 891.00 | 599 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
UX Autres créances clients | 9 362 431.00 | 9 362 431.00 | | 9 362 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 595.00 | 595.00 | 1 693 000.00 | 1 693 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 751 620.00 | 6 751 620.00 | | 6 751 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 703.00 | 885 703.00 | | 885 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324 664.00 | 10 663 976.00 | 660 688.00 | 11 324 664.00 |
VW T.V.A. | 1 195 860.00 | 1 195 860.00 | | 1 195 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 325.00 | 12 096 135.00 | 1 693 000.00 | 13 811 325.00 |