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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 43 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 4 148 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 416 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 11 736 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 491 000.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 3 556 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 6 505 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 24 288 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 28 704 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 854 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 083 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 718 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 529 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 119 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 621 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 704 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 452 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 567 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 769 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 677 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 675 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 200 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 552 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 321 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 033 000.00 | 9 516 000.00 | | 11 033 000.00 |
230 Autres produits | 1 036 000.00 | 439 000.00 | | 1 036 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 069 000.00 | 9 955 000.00 | | 12 069 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 140 000.00 | 7 264 000.00 | | 9 140 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 1 697 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 697 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 000.00 | 63 000.00 | | 118 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 110 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 035 000.00 | 8 996 000.00 | | 11 035 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 034 000.00 | 959 000.00 | | 1 034 000.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 1 150 000.00 | | 140 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 139 000.00 | 105 000.00 | | 139 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 878 000.00 | 826 000.00 | | 878 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 924 000.00 | 2 830 000.00 | | 1 924 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 292 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 819 000.00 | 7 931 000.00 | | 9 819 000.00 |
DG Autres réserves | 7 811 000.00 | 4 629 000.00 | | 7 811 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476 000.00 | 15 954 000.00 | | 18 476 000.00 |
DP Provisions pour risques | 404 000.00 | 394 000.00 | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 000.00 | 595 000.00 | | 1 518 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743 000.00 | 4 621 000.00 | | 3 743 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 000.00 | 2 634 000.00 | | 3 340 000.00 |
EA Autres dettes | 3 529 000.00 | 3 112 000.00 | | 3 529 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 715 000.00 | 4 119 000.00 | | 3 715 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 327 000.00 | 14 486 000.00 | | 14 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 321 000.00 | 31 036 000.00 | | 34 321 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 556 000.00 | -165 000.00 | | -3 556 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 097 000.00 | 3 267 000.00 | | 4 097 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 114 000.00 | 201 000.00 | | 1 114 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 170.00 | | | 706 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 722 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 722 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 901 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 623 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060 000.00 | | | -1 060 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 097 000.00 | 3 267 000.00 | | 4 097 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 097 000.00 | 3 267 000.00 | | 4 097 000.00 |