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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 864 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 105 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 628 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 644 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 967 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 831 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 504 000.00 | 8 503 000.00 | | 8 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 000.00 | -1 741 000.00 | | -1 014 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 210 000.00 | 11 376 000.00 | | 10 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 000.00 | 7 095 000.00 | | 6 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 131 000.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 000.00 | 784 000.00 | | 1 079 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 725 000.00 |
EA Autres dettes | 4 859 000.00 | 5 089 000.00 | | 4 859 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 000.00 | 346 000.00 | | 1 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 000.00 | 4 707 000.00 | | 6 247 000.00 |
ED (V) | 122 000.00 | 29 000.00 | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 831 000.00 | 17 427 000.00 | | 18 831 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -975 000.00 | -2 810 000.00 | | -975 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 651 000.00 | | 3 651 000.00 | 3 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 764 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 569 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 228 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 488 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 405 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 9 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -3 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 000.00 | -572 000.00 | | -680 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 000.00 | 2 682 000.00 | | 4 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 000.00 | 4 867 000.00 | | 5 133 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 000.00 | -2 185 000.00 | | -1 014 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -975 000.00 | -2 810 000.00 | | -975 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 479.00 | | 26 534.00 | 444 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 044.00 | | 6 838.00 | 144 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 435.00 | | 19 696.00 | 300 435.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 279.00 | 26 005.00 | | 400 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 829.00 | 5 675.00 | | 142 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 450.00 | 20 330.00 | | 257 450.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 962.00 | 18 603.00 | 11 225.00 | 130 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 962.00 | 18 603.00 | 11 225.00 | 130 962.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 317.00 | 1 074 317.00 | | 1 074 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 696.00 | 1 452 696.00 | | 1 452 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 500.00 | 1 825 500.00 | | 7 825 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 856 391.00 | 4 856 391.00 | | 4 856 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292 594.00 | 1 292 594.00 | | 1 292 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 255.00 | 9 412 016.00 | 150 239.00 | 9 562 255.00 |
VW T.V.A. | 857 694.00 | 857 694.00 | | 857 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 622.00 | 8 393 431.00 | | 8 415 622.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |