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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 000.00 | | 6 392 000.00 | 6 392 000.00 |
BZ Autres créances | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 000.00 | | 14 169 000.00 | 14 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 503 000.00 | 8 502 000.00 | | 8 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533 000.00 | 8 533 000.00 | | 8 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 000.00 | 460 000.00 | | -1 741 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 000.00 | 9 296 000.00 | | 7 095 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 343 000.00 | 3 055 000.00 | | 1 343 000.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 104 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 104 000.00 | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 72 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 000.00 | 1 270 000.00 | | 784 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 000.00 | 808 000.00 | | 672 000.00 |
EA Autres dettes | 5 089 000.00 | 5 143 000.00 | | 5 089 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 000.00 | 514 000.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 000.00 | 8 279 000.00 | | 7 074 000.00 |
ED (V) | 29 000.00 | 368 000.00 | | 29 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169 000.00 | 17 575 000.00 | | 14 169 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 810 000.00 | 603 000.00 | | -2 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 244 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -17 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 000.00 | -631 000.00 | | -572 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 000.00 | 5 805 000.00 | | 2 682 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 000.00 | 5 759 000.00 | | 4 867 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 000.00 | 46 000.00 | | -2 185 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 810 000.00 | 603 000.00 | | -2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 928.00 | 23 522.00 | | 233 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 662.00 | 27 547.00 | 247.00 | 103 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 662.00 | 27 547.00 | 247.00 | 103 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 735.00 | 777 735.00 | | 777 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 081.00 | 346 081.00 | | 346 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 391 598.00 | | | 6 391 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 088 792.00 | 5 088 792.00 | | 5 088 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 177.00 | | | 1 233 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 985.00 | 7 924 121.00 | 183 864.00 | 8 107 985.00 |
VW T.V.A. | 485 640.00 | 485 640.00 | | 485 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 417.00 | 6 891 227.00 | | 6 913 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |