| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 3 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 3 736 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 3 827 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 7 752 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 183 000.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1 604 000.00 | |
088 Caisse | | | 2 849 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 13 388 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 17 215 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 292 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 257 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 880 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 429 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 183 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 099 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 733 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 986 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 603 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 215 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 090 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 815 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 451 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 502 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 279 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 154 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 656 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 773 000.00 | 3 651 000.00 | | 6 773 000.00 |
230 Autres produits | 523 000.00 | 404 000.00 | | 523 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 296 000.00 | 4 055 000.00 | | 7 296 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 616 000.00 | 4 275 000.00 | | 5 616 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 000.00 | 16 000.00 | | 42 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 362 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 362 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 000.00 | 26 000.00 | | 35 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 000.00 | 21 000.00 | | 55 000.00 |
262 Autres charges | 37 000.00 | 21 000.00 | | 37 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 200 000.00 | 5 662 000.00 | | 7 200 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 000.00 | -1 607 000.00 | | 96 000.00 |
280 Produits financiers | 47 000.00 | 58 000.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 99 000.00 | 129 000.00 | | 99 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 22 000.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826 000.00 | 680 000.00 | | 826 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 880 000.00 | -1 014 000.00 | | 880 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 303 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 931 000.00 | 504 000.00 | | 7 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065 000.00 | 3 022 000.00 | | 2 065 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 000.00 | 10 210 000.00 | | 9 881 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 000.00 | 550 000.00 | | 678 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 000.00 | 8 621 000.00 | | 8 775 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 656 000.00 | 18 831 000.00 | | 18 656 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 197 000.00 | -975 000.00 | | 1 197 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 209 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 327 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 317 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -114 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 141 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 141 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 141 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 141 000.00 |