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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 730.00 | 70 633.00 | 127 096.00 | 197 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 966.00 | 74 655.00 | 128 311.00 | 202 966.00 |
BT Marchandises | 38 997.00 | 13 621.00 | 25 375.00 | 38 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 311.00 | | 536 311.00 | 536 311.00 |
BZ Autres créances | 235 076.00 | | 235 076.00 | 235 076.00 |
CF Disponibilités | 227 407.00 | | 227 407.00 | 227 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 463.00 | 13 621.00 | 1 119 842.00 | 1 133 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 430.00 | 88 276.00 | 1 248 153.00 | 1 336 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 295 548.00 | | | 295 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 629.00 | | | 623 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 604.00 | | | 952 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 153.00 | | | 1 248 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 292.00 | | | 925 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 286.00 | 38 369.00 | | 36 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 38 369.00 | | 32 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 632.00 | 623 632.00 | | 623 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 175.00 | 33 862.00 | 27 313.00 | 61 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 033.00 | 840 833.00 | 1 200.00 | 842 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 605.00 | 925 292.00 | 27 313.00 | 952 605.00 |