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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 9 207.00 | 2 221.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 151 035.00 | 79 397.00 | 230 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 769.00 | 160 935.00 | 82 834.00 | 243 769.00 |
BT Marchandises | 57 052.00 | 16 417.00 | 40 635.00 | 57 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 401.00 | 61 231.00 | 611 170.00 | 672 401.00 |
BZ Autres créances | 891 100.00 | | 891 100.00 | 891 100.00 |
CF Disponibilités | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 545.00 | 77 648.00 | 1 746 897.00 | 1 824 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 315.00 | 238 583.00 | 1 829 731.00 | 2 068 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 886.00 | | | 889 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
EA Autres dettes | 359 316.00 | | | 359 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 317.00 | | | 1 545 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 731.00 | | | 1 829 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 317.00 | | | 1 545 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 092.00 | | 103 245.00 | 213 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 567.00 | 243 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 12 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 542.00 | 230 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 730.00 | | 103 245.00 | 197 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 207.00 | 44 288.00 | 11 560.00 | 128 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | 2 419.00 | 2 025.00 | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 701.00 | 41 869.00 | 9 535.00 | 118 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 672 402.00 | 672 402.00 | | 672 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 100.00 | 891 100.00 | | 891 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 020.00 | 1 634 820.00 | 1 200.00 | 1 636 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 318.00 | 1 545 318.00 | | 1 545 318.00 |