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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 483.00 | 121 949.00 | 8 534.00 | 130 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 250.00 | 127 501.00 | 9 749.00 | 137 250.00 |
BT Marchandises | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 305.00 | | 424 305.00 | 424 305.00 |
BZ Autres créances | 1 331 812.00 | 980 000.00 | 351 812.00 | 1 331 812.00 |
CF Disponibilités | 1 174 673.00 | | 1 174 673.00 | 1 174 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 343.00 | 980 000.00 | 2 045 343.00 | 3 025 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 594.00 | 1 107 501.00 | 2 055 092.00 | 3 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
DL TOTAL (I) | 337 096.00 | | | 337 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 933.00 | | | 1 269 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 914.00 | | | 282 914.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 996.00 | | | 1 717 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 092.00 | | | 2 055 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 874.00 | | | 1 717 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 526.00 | | 48 769.00 | 153 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 043.00 | 137 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 5 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 018.00 | 130 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 733.00 | | 48 769.00 | 144 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 030.00 | 12 297.00 | 18 825.00 | 134 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 131.00 | 2 025.00 | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | 12 166.00 | 16 800.00 | 126 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 914.00 | 282 914.00 | | 282 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 552.00 | 1 289 552.00 | | 1 289 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 812.00 | 1 331 812.00 | | 1 331 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 306.00 | 424 306.00 | | 424 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 181.00 | 1 822 981.00 | 1 200.00 | 1 824 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 875.00 | 1 717 875.00 | | 1 717 875.00 |