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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 7 248.00 | 131.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 733.00 | 126 583.00 | 18 149.00 | 144 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 525.00 | 134 030.00 | 19 495.00 | 153 525.00 |
BT Marchandises | 44 168.00 | 12 800.00 | 31 368.00 | 44 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 793.00 | | 724 793.00 | 724 793.00 |
BZ Autres créances | 1 058 343.00 | 285 000.00 | 773 343.00 | 1 058 343.00 |
CF Disponibilités | 327 983.00 | | 327 983.00 | 327 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 464.00 | 297 800.00 | 1 926 664.00 | 2 224 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 989.00 | 431 830.00 | 1 946 159.00 | 2 377 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DL TOTAL (I) | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 831.00 | | | 1 230 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
EA Autres dettes | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 366.00 | | | 1 814 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 159.00 | | | 1 946 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 366.00 | | | 1 814 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 770.00 | | 51 568.00 | 243 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 812.00 | 153 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 544.00 | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 268.00 | 144 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 433.00 | | 51 568.00 | 230 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 935.00 | 30 721.00 | 57 626.00 | 160 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 003.00 | 4 456.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 036.00 | 28 719.00 | 53 170.00 | 151 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 527.00 | 1 520 527.00 | | 1 520 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 724 794.00 | 724 794.00 | | 724 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 344.00 | 1 058 344.00 | | 1 058 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 562.00 | 1 849 362.00 | 1 200.00 | 1 850 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 367.00 | 1 814 367.00 | | 1 814 367.00 |