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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 8 813.00 | 4 640.00 | 13 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 730.00 | 118 701.00 | 79 028.00 | 197 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 091.00 | 128 207.00 | 84 884.00 | 213 091.00 |
BT Marchandises | 42 584.00 | 7 817.00 | 34 767.00 | 42 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 484.00 | 14 210.00 | 522 274.00 | 536 484.00 |
BZ Autres créances | 583 025.00 | | 583 025.00 | 583 025.00 |
CF Disponibilités | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 156.00 | 22 027.00 | 1 325 128.00 | 1 347 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 247.00 | 150 234.00 | 1 410 013.00 | 1 560 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
DL TOTAL (I) | 348 865.00 | | | 348 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 449.00 | | | 665 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 338.00 | | | 185 338.00 |
EA Autres dettes | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 147.00 | | | 1 061 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 013.00 | | | 1 410 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 846.00 | | | 1 058 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655.00 | 57 827.00 | 4 275.00 | 74 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 9 759.00 | 4 275.00 | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 48 067.00 | | 70 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 384.00 | 770 384.00 | | 770 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 485.00 | | | 536 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 320.00 | 25 019.00 | 2 301.00 | 27 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VP Divers | 536 485.00 | | | 536 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 123.00 | 1 193 923.00 | 1 200.00 | 1 195 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 148.00 | 1 058 846.00 | 2 301.00 | 1 061 148.00 |