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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 621.00 | 1 816.00 | 2 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 247.00 | 76 607.00 | 13 640.00 | 90 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 479.00 | 80 557.00 | 18 922.00 | 99 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 171.00 | | 798 171.00 | 798 171.00 |
BZ Autres créances | 1 452 550.00 | 1 112 000.00 | 340 550.00 | 1 452 550.00 |
CF Disponibilités | 1 433 654.00 | | 1 433 654.00 | 1 433 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 300.00 | 1 112 000.00 | 2 697 300.00 | 3 809 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 780.00 | 1 192 557.00 | 2 716 222.00 | 3 908 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
DH Report à nouveau | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 223.00 | | | 556 223.00 |
DL TOTAL (I) | 818 319.00 | | | 818 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 846.00 | | | 980 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 366.00 | | | 615 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 902.00 | | | 1 897 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 222.00 | | | 2 716 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 630.00 | | | 1 897 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 251.00 | | 35 540.00 | 137 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 311.00 | 99 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 286.00 | 90 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | 2 240.00 | 5 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 483.00 | | 31 050.00 | 130 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 2 250.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 502.00 | 10 868.00 | 57 812.00 | 127 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 423.00 | 2 025.00 | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 949.00 | 10 445.00 | 55 787.00 | 121 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 367.00 | 615 367.00 | | 615 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 521.00 | 298 521.00 | | 298 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 089.00 | 982 089.00 | | 982 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 798 172.00 | 798 172.00 | | 798 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 550.00 | 1 452 550.00 | | 1 452 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 482.00 | 2 355 032.00 | 3 450.00 | 2 358 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 630.00 | 1 897 630.00 | | 1 897 630.00 |