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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 3 284.00 | 8 226.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 215.00 | 52 736.00 | 10 479.00 | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 234.00 | 77 101.00 | 89 133.00 | 166 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 642.00 | 133 841.00 | 165 801.00 | 299 642.00 |
BT Marchandises | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 435.00 | 1 586.00 | 61 848.00 | 63 435.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 576.00 | 1 586.00 | 279 989.00 | 281 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 218.00 | 135 427.00 | 445 790.00 | 581 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 139 719.00 | 144 358.00 | | 139 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | -4 639.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 003.00 | 148 189.00 | | 153 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | 88 761.00 | | 101 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231.00 | 4 790.00 | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 089.00 | 92 944.00 | | 137 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 44 379.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 2 587.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 233 461.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 790.00 | 381 650.00 | | 445 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 053.00 | 55 231.00 | | 258 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 299 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 241 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 631.00 | 54 959.00 | | 200 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | 271.00 | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 338.00 | 25 603.00 | 6 100.00 | 114 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 618.00 | 25 603.00 | 6 100.00 | 113 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 061.00 | 49 295.00 | 17 766.00 | 67 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VP Divers | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 91 904.00 | 64.00 | |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 275 021.00 | 17 766.00 | 292 788.00 |