| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 4 819.00 | 6 691.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 343.00 | 60 147.00 | 9 196.00 | 69 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 011.00 | 103 310.00 | 84 700.00 | 188 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 270.00 | 168 996.00 | 188 274.00 | 357 270.00 |
BT Marchandises | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 291.00 | 489.00 | 63 802.00 | 64 291.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 565.00 | 489.00 | 289 076.00 | 289 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 835.00 | 169 485.00 | 477 350.00 | 646 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 161 530.00 | 144 533.00 | | 161 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | 16 997.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 175 358.00 | 170 000.00 | | 175 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 357.00 | 79 927.00 | | 162 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 43.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 901.00 | 94 793.00 | | 98 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 49 531.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 3 157.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 992.00 | 227 451.00 | | 301 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 350.00 | 397 451.00 | | 477 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 936.00 | | 67 954.00 | 329 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 620.00 | 357 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 620.00 | 297 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 843.00 | | 66 658.00 | 271 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 296.00 | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 064.00 | 33 192.00 | 28 260.00 | 164 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 344.00 | 33 192.00 | 28 260.00 | 163 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 124.00 | 50.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 124.00 | 50.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 124.00 | 50.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 425.00 | 76 962.00 | 14 463.00 | 91 425.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 282.00 | 94 417.00 | 865.00 | 95 282.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 992.00 | 287 530.00 | 14 463.00 | 301 992.00 |