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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 5 586.00 | 5 924.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 658.00 | 45 595.00 | 32 063.00 | 77 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 826.00 | 87 617.00 | 94 209.00 | 181 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 967.00 | 139 519.00 | 215 448.00 | 354 967.00 |
BT Marchandises | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 968.00 | 463.00 | 70 505.00 | 70 968.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 524.00 | 463.00 | 317 061.00 | 317 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 491.00 | 139 982.00 | 532 509.00 | 672 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 166 888.00 | 161 530.00 | | 166 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 823.00 | 5 358.00 | | -121 823.00 |
DL TOTAL (I) | 53 535.00 | 175 358.00 | | 53 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 399.00 | 162 357.00 | | 182 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 848.00 | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 365.00 | 98 901.00 | | 183 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 973.00 | 37 672.00 | | 56 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 2 215.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 974.00 | 301 992.00 | | 478 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 509.00 | 477 350.00 | | 532 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 216.00 | 287 530.00 | | 418 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 860.00 | 70 932.00 | | 11 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 270.00 | | 107 351.00 | 357 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 653.00 | 354 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 653.00 | 290 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 880.00 | | 101 904.00 | 297 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 5 446.00 | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 996.00 | 34 013.00 | 63 490.00 | 168 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 276.00 | 34 013.00 | 63 490.00 | 168 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 74.00 | 100.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 74.00 | 100.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 74.00 | 100.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 365.00 | 183 365.00 | | 183 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 539.00 | 129 281.00 | 33 787.00 | 170 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 220.00 | 119 775.00 | 5 445.00 | 125 220.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 474.00 | 418 216.00 | 33 787.00 | 459 474.00 |