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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 6 353.00 | 5 157.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 53 351.00 | 33 145.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 639.00 | 85 276.00 | 120 363.00 | 205 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 393.00 | 145 700.00 | 224 693.00 | 370 393.00 |
BT Marchandises | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 118.00 | 330.00 | 79 788.00 | 80 118.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 651.00 | 330.00 | 205 321.00 | 205 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 044.00 | 146 030.00 | 430 014.00 | 576 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
DH Report à nouveau | -121 823.00 | | | -121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 073.00 | -121 823.00 | | -34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 19 462.00 | 53 535.00 | | 19 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 364.00 | 182 399.00 | | 284 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 921.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 183 365.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 933.00 | 56 973.00 | | 51 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 191.00 | | |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 3 626.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 552.00 | 478 974.00 | | 410 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 014.00 | 532 509.00 | | 430 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 967.00 | | 66 620.00 | 354 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 194.00 | 370 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 194.00 | 304 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 131.00 | | 65 697.00 | 290 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 923.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 519.00 | 35 599.00 | 29 418.00 | 139 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 799.00 | 35 599.00 | 29 418.00 | 138 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | 133.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | 133.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 133.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 869.00 | 51 551.00 | 185 739.00 | 237 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 321.00 | 89 876.00 | 5 445.00 | 95 321.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 552.00 | 224 233.00 | 185 739.00 | 410 552.00 |