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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 7 121.00 | 4 389.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 61 003.00 | 25 492.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 989.00 | 94 197.00 | 101 791.00 | 195 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 726.00 | 163 041.00 | 213 685.00 | 376 726.00 |
BT Marchandises | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 127.00 | 128.00 | 61 999.00 | 62 127.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 932.00 | 128.00 | 179 804.00 | 179 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 658.00 | 163 169.00 | 393 489.00 | 556 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
DH Report à nouveau | -155 896.00 | -121 823.00 | | -155 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 132.00 | -34 073.00 | | -10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330.00 | 19 462.00 | | 9 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 273.00 | 284 364.00 | | 289 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 2 759.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 60 000.00 | | 47 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 51 933.00 | | 36 049.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 11 495.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 159.00 | 410 552.00 | | 384 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 489.00 | 430 014.00 | | 393 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 521.00 | 46 495.00 | | 42 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 393.00 | | 40 883.00 | 370 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 376 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 550.00 | 310 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 633.00 | | 40 392.00 | 304 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 491.00 | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 700.00 | 38 136.00 | 20 795.00 | 145 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 980.00 | 38 136.00 | 20 795.00 | 144 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 203.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 203.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 203.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 752.00 | 94 711.00 | 152 041.00 | 246 752.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 821.00 | 79 376.00 | 5 445.00 | 84 821.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 268.00 | 221 227.00 | 152 041.00 | 373 268.00 |