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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 2 005.00 | 8 021.00 | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 19.00 | 831.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 758.00 | 90 706.00 | 63 052.00 | 153 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 605.00 | 97 831.00 | 766 774.00 | 864 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 008.00 | 47 110.00 | 389 898.00 | 437 008.00 |
BZ Autres créances | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 702.00 | 47 110.00 | 622 592.00 | 669 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 307.00 | 144 941.00 | 1 389 366.00 | 1 534 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 023.00 | 870 123.00 | | 849 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 676.00 | 38 899.00 | | 38 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 698.00 | 1 074 023.00 | | 1 052 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | 72 266.00 | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 11 167.00 | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 425.00 | 55 597.00 | | 131 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 799.00 | 182 689.00 | | 146 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 668.00 | 321 718.00 | | 336 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 366.00 | 1 395 741.00 | | 1 389 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 754.00 | 276 260.00 | | 314 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 214.00 | 10 131.00 | 1 233 345.00 | 1 223 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 6 721.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 6 721.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 9 522.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 9 522.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -2 801.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 178.00 | 1 495 335.00 | | 1 306 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 503.00 | 1 456 435.00 | | 1 267 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 676.00 | 38 899.00 | | 38 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 729.00 | | 10 876.00 | 853 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 10 026.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | 850.00 | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 962.00 | 26 870.00 | | 70 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 24 865.00 | | 70 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 561.00 | 17 793.00 | 5 243.00 | 34 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 561.00 | 17 793.00 | 5 243.00 | 34 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 561.00 | 17 793.00 | 5 243.00 | 34 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 793.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 380 562.00 | | | 380 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 23 545.00 | 21 914.00 | 45 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 365.00 | 503 319.00 | 84 046.00 | 587 365.00 |
VW T.V.A. | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 668.00 | 314 754.00 | 21 914.00 | 336 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |