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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 698.00 | 1 352.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 074.00 | 156 184.00 | 72 890.00 | 229 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 941.00 | 175 829.00 | 769 112.00 | 944 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 073.00 | 32 035.00 | 512 038.00 | 544 073.00 |
BZ Autres créances | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CF Disponibilités | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 334.00 | 32 035.00 | 786 300.00 | 818 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 275.00 | 207 863.00 | 1 555 412.00 | 1 763 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 497.00 | 850 812.00 | | 811 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 887.00 | 230 685.00 | | 225 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 383.00 | 1 246 497.00 | | 1 202 383.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 182 414.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 123 097.00 | | 99 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 278.00 | 272 221.00 | | 193 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 029.00 | 630 588.00 | | 344 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 412.00 | 1 886 084.00 | | 1 555 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 271.00 | 600 029.00 | | 317 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 344 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 2 258.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | 2 258.00 | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | -58.00 | | -8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | 61 148.00 | | 45 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 216.00 | 1 510 333.00 | | 1 468 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 329.00 | 1 279 648.00 | | 1 242 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 887.00 | 230 685.00 | | 225 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 176.00 | | 27 890.00 | 938 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 944 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 125.00 | 237 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 459.00 | | 27 890.00 | 230 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 259.00 | 21 247.00 | 16 678.00 | 171 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 21.00 | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 434.00 | 21 227.00 | 16 678.00 | 158 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 747.00 | 2 288.00 | | 29 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 747.00 | 2 288.00 | | 29 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 747.00 | 2 288.00 | | 38 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 24 832.00 | 26 758.00 | 51 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 561.00 | 547 519.00 | 66 042.00 | 613 561.00 |
VW T.V.A. | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 029.00 | 317 271.00 | 26 758.00 | 344 029.00 |