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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 6 935.00 | 5 911.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 359.00 | 491.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 432.00 | 116 966.00 | 35 467.00 | 152 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 099.00 | 129 360.00 | 736 739.00 | 866 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 319.00 | 4 832.00 | 434 486.00 | 439 319.00 |
BZ Autres créances | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CF Disponibilités | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 475.00 | 4 832.00 | 781 642.00 | 786 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 574.00 | 134 192.00 | 1 518 382.00 | 1 652 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
CU Autres participations | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 819.00 | 887 698.00 | | 928 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 214.00 | 161 121.00 | | 95 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 033.00 | 1 213 819.00 | | 1 189 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 593.00 | 40 681.00 | | 20 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | 10 444.00 | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 95 224.00 | | 119 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 544.00 | 139 059.00 | | 147 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 349.00 | 285 407.00 | | 329 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 382.00 | 1 499 226.00 | | 1 518 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 576.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 495.00 | 2 083.00 | | 7 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 2 083.00 | | 7 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 6 373.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 17 162.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | -15 079.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 21 897.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 465.00 | 1 388 189.00 | | 1 210 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 251.00 | 1 227 068.00 | | 1 115 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 214.00 | 161 121.00 | | 95 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 674.00 | | 5 425.00 | 860 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 026.00 | | 2 820.00 | 85 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 777.00 | | 2 605.00 | 155 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 784.00 | 25 576.00 | | 103 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 2 924.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 773.00 | 22 652.00 | | 99 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 385.00 | | 24 552.00 | 29 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 385.00 | | 24 552.00 | 29 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 385.00 | | 24 552.00 | 29 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 433 527.00 | 433 527.00 | | 433 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 593.00 | 12 205.00 | 8 388.00 | 20 593.00 |
VI Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 606.00 | 551 214.00 | 33 392.00 | 584 606.00 |
VW T.V.A. | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 349.00 | 320 961.00 | 8 388.00 | 329 349.00 |