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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 825.00 | 21.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 108.00 | 1 942.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 309.00 | 152 226.00 | 70 083.00 | 222 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 176.00 | 171 259.00 | 766 917.00 | 938 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 042.00 | 29 747.00 | 311 295.00 | 341 042.00 |
BZ Autres créances | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CF Disponibilités | 626 278.00 | | 626 278.00 | 626 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 914.00 | 29 747.00 | 1 119 168.00 | 1 148 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 090.00 | 201 006.00 | 1 886 084.00 | 2 087 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 812.00 | 904 033.00 | | 850 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 685.00 | 66 779.00 | | 230 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 497.00 | 1 135 812.00 | | 1 246 497.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 414.00 | 59 993.00 | | 182 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 856.00 | 41 938.00 | | 52 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 221.00 | 226 659.00 | | 272 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 588.00 | 328 591.00 | | 630 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 084.00 | 1 464 402.00 | | 1 886 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 424 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 5 085.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 5 085.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -5 085.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 148.00 | 5 268.00 | | 61 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 333.00 | 1 187 211.00 | | 1 510 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 648.00 | 1 120 432.00 | | 1 279 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 685.00 | 66 779.00 | | 230 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 384.00 | 18 100.00 | | 935 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 871.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 308.00 | 938 176.00 | | 15 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 230 459.00 | | 15 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 667.00 | 18 100.00 | | 227 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 129.00 | 27 439.00 | 15 308.00 | 159 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 2 945.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 249.00 | 24 493.00 | 15 308.00 | 149 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 414.00 | 151 855.00 | 30 559.00 | 182 414.00 |
VI Groupe et associés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 957.00 | 483 661.00 | 63 296.00 | 546 957.00 |
VW T.V.A. | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 588.00 | 600 029.00 | 30 559.00 | 630 588.00 |