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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 9 880.00 | 2 966.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 529.00 | 321.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 717.00 | 143 620.00 | 78 098.00 | 221 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 384.00 | 159 129.00 | 776 255.00 | 935 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 755.00 | 29 447.00 | 255 308.00 | 284 755.00 |
BZ Autres créances | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
CF Disponibilités | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 593.00 | 29 447.00 | 688 147.00 | 717 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 978.00 | 188 575.00 | 1 464 402.00 | 1 652 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 033.00 | 928 819.00 | | 904 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | 95 214.00 | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 812.00 | 1 189 033.00 | | 1 135 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 993.00 | 20 593.00 | | 59 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 659.00 | 266 818.00 | | 226 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 591.00 | 329 349.00 | | 328 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 402.00 | 1 518 382.00 | | 1 464 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 1 869.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 1 869.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | 5 626.00 | | -5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 10 388.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 211.00 | 1 210 465.00 | | 1 187 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 432.00 | 1 115 251.00 | | 1 120 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 779.00 | 95 214.00 | | 66 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 099.00 | | 69 285.00 | 866 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 382.00 | | 69 285.00 | 158 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 360.00 | 29 769.00 | 159 129.00 | 129 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 2 945.00 | 9 880.00 | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 425.00 | 26 824.00 | 149 249.00 | 122 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 26 419.00 | 1 805.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | 26 419.00 | 1 805.00 | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 26 419.00 | 1 805.00 | 4 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 419.00 | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 419.00 | 249 419.00 | | 249 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 993.00 | 18 917.00 | 41 076.00 | 59 993.00 |
VI Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 037.00 | 339 101.00 | 62 936.00 | 402 037.00 |
VW T.V.A. | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 591.00 | 287 514.00 | 41 076.00 | 328 591.00 |