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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 4 010.00 | 6 016.00 | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 189.00 | 661.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 827.00 | 94 484.00 | 55 343.00 | 149 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 674.00 | 103 784.00 | 756 890.00 | 860 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 104.00 | 29 385.00 | 384 720.00 | 414 104.00 |
BZ Autres créances | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
CF Disponibilités | 204 377.00 | | 204 377.00 | 204 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 720.00 | 29 385.00 | 742 336.00 | 771 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 395.00 | 133 168.00 | 1 499 226.00 | 1 632 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
CU Autres participations | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 698.00 | 849 023.00 | | 887 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 121.00 | 38 676.00 | | 161 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 819.00 | 1 052 698.00 | | 1 213 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 45 458.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 12 985.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 131 425.00 | | 95 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 059.00 | 146 799.00 | | 139 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 407.00 | 336 668.00 | | 285 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 226.00 | 1 389 366.00 | | 1 499 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 114.00 | 314 754.00 | | 265 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 308 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 4 833.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 3 477.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 162.00 | 3 477.00 | | 17 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 079.00 | 1 356.00 | | -15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 189.00 | 1 306 178.00 | | 1 388 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 068.00 | 1 267 503.00 | | 1 227 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 121.00 | 38 676.00 | | 161 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 605.00 | | 25 067.00 | 864 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 998.00 | 860 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 998.00 | 155 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 708.00 | | 25 067.00 | 159 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 831.00 | 24 162.00 | 18 209.00 | 97 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 826.00 | 22 157.00 | 18 209.00 | 95 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 110.00 | | 17 726.00 | 47 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 110.00 | | 17 726.00 | 47 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 110.00 | | 17 726.00 | 47 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 378 917.00 | | | 378 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 20 388.00 | 20 293.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 539.00 | 525 752.00 | 62 787.00 | 588 539.00 |
VW T.V.A. | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 407.00 | 265 114.00 | 20 293.00 | 285 407.00 |