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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
040 Immobilisations financières | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
072 Créances – Autres | 798 685.00 | | 798 685.00 | 798 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 559.00 | | 833 559.00 | 833 559.00 |
110 Total général Actif | 1 959 919.00 | | 1 959 919.00 | 1 959 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 872 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 603 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 959 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
242 Autres charges externes. | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
280 Produits financiers | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
294 Charges financières | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 265.00 | | | -10 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -213 030.00 | | | -213 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 360.00 | | | 1 126 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |