| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BZ Autres créances | 600 135.00 | | 600 135.00 | 600 135.00 |
CF Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 649.00 | | 633 649.00 | 633 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 009.00 | | 1 760 009.00 | 1 760 009.00 |
CU Autres participations | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -58 532.00 | -46 992.00 | | -58 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 282.00 | -11 540.00 | | -124 282.00 |
DL TOTAL (I) | 217 402.00 | 341 685.00 | | 217 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 667.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 352.00 | 1 516 627.00 | | 1 531 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 8 548.00 | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 1 053.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 606.00 | 1 526 896.00 | | 1 542 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 009.00 | 1 868 581.00 | | 1 760 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 606.00 | 1 526 896.00 | | 1 542 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 557.00 | 19 682.00 | | 18 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 839.00 | 31 222.00 | | 142 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 282.00 | -11 540.00 | | -124 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 599 745.00 | 599 745.00 | | 599 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 353.00 | 1 181 353.00 | | 1 181 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 346.00 | 616 346.00 | | 616 346.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 607.00 | 1 542 607.00 | | 1 542 607.00 |