| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
040 Immobilisations financières | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
072 Créances – Autres | 974 328.00 | | 974 328.00 | 974 328.00 |
084 Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 999.00 | | 990 999.00 | 990 999.00 |
110 Total général Actif | 2 117 359.00 | | 2 117 359.00 | 2 117 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 403 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 764 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 117 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
242 Autres charges externes. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
280 Produits financiers | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
294 Charges financières | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 522.00 | | | -34 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 360.00 | | | 1 126 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |