| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 018.00 | | 7 208 018.00 | 7 208 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 936 342.00 | | 936 342.00 | 936 342.00 |
CF Disponibilités | 249 913.00 | | 249 913.00 | 249 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 085.00 | | 1 199 085.00 | 1 199 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 103.00 | | 8 407 103.00 | 8 407 103.00 |
CU Autres participations | 6 994 988.00 | | 6 994 988.00 | 6 994 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -182 815.00 | -58 532.00 | | -182 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 028.00 | -124 282.00 | | -36 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 184 193.00 | 217 402.00 | | 184 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 158.00 | 684.00 | | 4 006 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 036.00 | 1 531 352.00 | | 4 092 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 9 459.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 1 110.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222 910.00 | 1 542 606.00 | | 8 222 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 103.00 | 1 760 009.00 | | 8 407 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222 910.00 | 1 542 606.00 | | 8 222 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | 95.00 | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892.00 | 18 557.00 | | 11 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 919.00 | 142 840.00 | | 47 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 028.00 | -124 282.00 | | -36 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VC Groupe et associés | 920 028.00 | 920 028.00 | | 920 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 867.00 | 245 612.00 | 2 786 578.00 | 4 005 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 742 037.00 | 3 742 037.00 | | 3 742 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 172.00 | 949 172.00 | | 949 172.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222 911.00 | 4 462 656.00 | 2 786 578.00 | 8 222 911.00 |