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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BZ Autres créances | 813 196.00 | | 813 196.00 | 813 196.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 167.00 | | 824 167.00 | 824 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 527.00 | | 1 950 527.00 | 1 950 527.00 |
CU Autres participations | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -43 642.00 | -110 333.00 | | -43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 66 690.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 387 747.00 | 356 574.00 | | 387 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 366 363.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 865.00 | 1 222 684.00 | | 1 551 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 14 296.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 779.00 | 1 603 344.00 | | 1 562 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 527.00 | 1 959 919.00 | | 1 950 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 779.00 | 1 603 344.00 | | 1 562 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 540.00 | -10 265.00 | | -11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 236.00 | 89 990.00 | | 50 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063.00 | 23 299.00 | | 19 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 172.00 | 66 690.00 | | 31 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 789 768.00 | | | 789 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 866.00 | 1 201 866.00 | | 1 201 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 579.00 | 823 579.00 | | 823 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 779.00 | 1 562 779.00 | | 1 562 779.00 |