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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 360.00 | | 1 126 360.00 | 1 126 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 720 260.00 | | 720 260.00 | 720 260.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 221.00 | | 742 221.00 | 742 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 581.00 | | 1 868 581.00 | 1 868 581.00 |
CU Autres participations | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -46 992.00 | -12 470.00 | | -46 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 540.00 | -34 522.00 | | -11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 341 685.00 | 353 225.00 | | 341 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 648.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 627.00 | 1 753 804.00 | | 1 516 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 9 680.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 896.00 | 1 764 134.00 | | 1 526 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 581.00 | 2 117 359.00 | | 1 868 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516 627.00 | | | 1 516 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 682.00 | 20 240.00 | | 19 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 222.00 | 54 762.00 | | 31 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 540.00 | -34 522.00 | | -11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 719 871.00 | 719 871.00 | | 719 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 627.00 | 1 166 627.00 | | 1 166 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 697.00 | 737 697.00 | | 737 697.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 896.00 | 1 526 896.00 | | 1 526 896.00 |