| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 851.00 | 158.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 2 300 255.00 | 1 465 982.00 | 834 273.00 | 2 300 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 819.00 | 350 145.00 | 88 673.00 | 438 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 843.00 | 261 985.00 | 54 858.00 | 316 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 023.00 | 2 081 464.00 | 1 778 559.00 | 3 860 023.00 |
BT Marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 819.00 | 2 081 464.00 | 2 020 354.00 | 4 101 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | -80 404.00 | -214 364.00 | | -80 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 995.00 | 133 960.00 | | 184 995.00 |
DL TOTAL (I) | 212 037.00 | 27 042.00 | | 212 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 633.00 | 1 374 744.00 | | 1 426 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 234.00 | 687 856.00 | | 264 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 2 338.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 28 625.00 | | 41 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 802.00 | 37 357.00 | | 73 802.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 317.00 | 2 130 921.00 | | 1 808 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 354.00 | 2 157 963.00 | | 2 020 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 747.00 | 1 173 989.00 | | 833 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 579.00 | 157 551.00 | | 131 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
FD Production vendue biens | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
FG Production vendue services | 1 473 907.00 | 17 059.00 | 1 490 967.00 | 1 473 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 529.00 | 17 059.00 | 1 720 588.00 | 1 703 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 987.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 668.00 | 16 356.00 | | 36 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 639.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 964.00 | 5 690.00 | | 13 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 2 052.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 814.00 | 11 842.00 | | 21 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 25 539.00 | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129.00 | 5 415.00 | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 145.00 | 30 954.00 | | 14 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | -19 112.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 088.00 | 1 474 197.00 | | 1 779 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 093.00 | 1 340 237.00 | | 1 594 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 995.00 | 133 960.00 | | 184 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 410.00 | 391 108.00 | | 430 410.00 |