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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 069.00 | 138.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 586.00 | 1 001.00 | 3 587.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 2 736 278.00 | 1 775 726.00 | 960 552.00 | 2 736 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 991.00 | 416 172.00 | 139 819.00 | 555 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 743.00 | 323 965.00 | 120 778.00 | 444 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 632.00 | 2 519 518.00 | 2 141 114.00 | 4 660 632.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 741.00 | 2 545.00 | 28 196.00 | 30 741.00 |
BZ Autres créances | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 633.00 | 2 545.00 | 227 088.00 | 229 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 265.00 | 2 522 063.00 | 2 368 202.00 | 4 890 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | 243 460.00 | 104 591.00 | | 243 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187.00 | 188 869.00 | | 187 187.00 |
DL TOTAL (I) | 538 093.00 | 400 906.00 | | 538 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 987.00 | 1 278 562.00 | | 1 471 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 332.00 | 267 002.00 | | 142 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | 2 801.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | 28 482.00 | | 135 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | 103 182.00 | | 74 449.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 35 856.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 109.00 | 1 715 885.00 | | 1 830 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 202.00 | 2 116 791.00 | | 2 368 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 476.00 | 858 458.00 | | 861 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 905.00 | 79 304.00 | | 191 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 639.00 | 2 083.00 | 43 722.00 | 41 639.00 |
FG Production vendue services | 1 731 351.00 | 1 032.00 | 1 732 383.00 | 1 731 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 990.00 | 3 115.00 | 1 776 105.00 | 1 772 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 798.00 | 17 872.00 | | 11 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 515.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 27 120.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 9 790.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 36 911.00 | | 5 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 3 231.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | 33 678.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 36 909.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 2.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 760.00 | 75 852.00 | | 72 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 189.00 | 1 704 738.00 | | 1 793 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 002.00 | 1 515 869.00 | | 1 606 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 187.00 | 188 869.00 | | 187 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 987.00 | 375 648.00 | | 334 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 704.00 | 257 198.00 | 1 384.00 | 2 263 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 146.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 195.00 | 257 052.00 | 1 384.00 | 2 260 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 987.00 | 503 354.00 | 819 358.00 | 1 471 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 150.00 | 221 350.00 | 2 800.00 | 224 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 091.00 | 856 458.00 | 819 358.00 | 1 825 091.00 |