| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 3 958.00 | 1 099.00 | 5 056.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 3 304 775.00 | 2 087 713.00 | 1 217 062.00 | 3 304 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 892.00 | 527 635.00 | 195 257.00 | 722 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 254.00 | 393 995.00 | 159 259.00 | 553 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 387 781.00 | 3 014 508.00 | 2 373 273.00 | 5 387 781.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 536.00 | 19 426.00 | 12 110.00 | 31 536.00 |
BZ Autres créances | 958 477.00 | | 958 477.00 | 958 477.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 754.00 | 19 426.00 | 1 041 328.00 | 1 060 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 535.00 | 3 033 934.00 | 3 414 601.00 | 6 448 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | 515 256.00 | 380 647.00 | | 515 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 134 609.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 648 522.00 | 622 702.00 | | 648 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 158.00 | 1 774 595.00 | | 2 327 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | 319 377.00 | | 331 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 66 097.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 41 343.00 | 2 474.00 | | 41 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | 7 600.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 079.00 | 2 169 094.00 | | 2 766 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 601.00 | 2 791 796.00 | | 3 414 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 330.00 | 908 743.00 | | 1 291 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 131 943.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
FG Production vendue services | 1 632 115.00 | | 1 632 115.00 | 1 632 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 139.00 | | 1 666 139.00 | 1 666 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | 11 172.00 | | 11 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 1 168.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 93.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 93.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | 3 294.00 | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 9 757.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 13 052.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -12 959.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 45 331.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 935.00 | 1 918 623.00 | | 1 680 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 115.00 | 1 784 015.00 | | 1 655 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | 134 609.00 | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 307.00 | 406 314.00 | | 370 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 236.00 | 307 898.00 | 22 627.00 | 2 729 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 891.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 962.00 | 307 008.00 | 22 627.00 | 2 724 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 005.00 | 331 005.00 | | 331 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 158.00 | 852 409.00 | 1 168 489.00 | 2 327 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 357.00 | 1 009 961.00 | 21 396.00 | 1 031 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 357.00 | 1 009 961.00 | 21 396.00 | 1 031 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 079.00 | 1 291 330.00 | 1 168 489.00 | 2 766 079.00 |