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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 237.00 | 630.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 4 826.00 | 2 962.00 | 7 788.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 3 450 451.00 | 2 281 819.00 | 1 168 632.00 | 3 450 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 050.00 | 604 616.00 | 181 434.00 | 786 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 963.00 | 439 772.00 | 148 191.00 | 587 963.00 |
AX Avances et acomptes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 399.00 | 3 332 270.00 | 2 306 128.00 | 5 638 399.00 |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | 6 686.00 | 10 624.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 1 263 326.00 | | 1 263 326.00 | 1 263 326.00 |
CF Disponibilités | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 563.00 | 6 686.00 | 1 401 877.00 | 1 408 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 962.00 | 3 338 956.00 | 3 708 005.00 | 7 046 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 648.00 | 98 646.00 | | 98 648.00 |
DH Report à nouveau | 521 076.00 | 515 256.00 | | 521 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 527.00 | 25 820.00 | | 403 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 048.00 | 648 522.00 | | 1 032 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 940.00 | 2 327 158.00 | | 2 225 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 097.00 | 331 005.00 | | 226 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 660.00 | 57 286.00 | | 190 660.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 41 343.00 | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 651.00 | 6 287.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 957.00 | 2 766 079.00 | | 2 675 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 005.00 | 3 414 601.00 | | 3 708 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 723.00 | 1 291 330.00 | | 924 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 165.00 | 437.00 | | 49 165.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 124.00 | 286.00 | 31 411.00 | 31 124.00 |
FG Production vendue services | 2 258 678.00 | 21 715.00 | 2 280 390.00 | 2 258 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 800.00 | 22 001.00 | 2 311 801.00 | 2 289 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 11 090.00 | | 15 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 038.00 | 60.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 2 210.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 2 210.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 8 775.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 9 057.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | -6 847.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 199.00 | 4 557.00 | | 150 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 110.00 | 1 680 935.00 | | 2 349 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 583.00 | 1 655 115.00 | | 1 945 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 527.00 | 25 820.00 | | 403 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 984.00 | 370 307.00 | | 367 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 660.00 | 190 660.00 | | 190 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 940.00 | 474 706.00 | 1 560 806.00 | 2 225 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 062.00 | 1 323 069.00 | 6 993.00 | 1 330 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 062.00 | 1 323 069.00 | 6 993.00 | 1 330 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 282.00 | 903 048.00 | 1 560 806.00 | 2 654 282.00 |