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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 168.00 | 39.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 3 106.00 | 1 951.00 | 5 056.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 3 098 410.00 | 1 892 385.00 | 1 206 025.00 | 3 098 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 652.00 | 475 276.00 | 182 376.00 | 657 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 022.00 | 357 301.00 | 167 721.00 | 525 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 227.00 | 2 729 236.00 | 2 384 992.00 | 5 114 227.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 157.00 | 2 545.00 | 54 611.00 | 57 157.00 |
BZ Autres créances | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 349.00 | 2 545.00 | 406 804.00 | 409 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 576.00 | 2 731 781.00 | 2 791 796.00 | 5 523 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | 380 647.00 | 243 460.00 | | 380 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 609.00 | 187 187.00 | | 134 609.00 |
DL TOTAL (I) | 622 702.00 | 538 093.00 | | 622 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 595.00 | 1 471 987.00 | | 1 774 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 049.00 | 5 016.00 | | -1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 377.00 | 135 969.00 | | 319 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 097.00 | 74 449.00 | | 66 097.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 354.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 094.00 | 1 830 109.00 | | 2 169 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 796.00 | 2 368 202.00 | | 2 791 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
FG Production vendue services | 1 868 101.00 | | 1 868 101.00 | 1 868 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 543.00 | | 1 905 543.00 | 1 905 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 177.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 5 277.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 2 399.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 757.00 | 4 156.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | 6 555.00 | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 959.00 | -1 278.00 | | -12 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | 72 760.00 | | 45 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 623.00 | 1 793 189.00 | | 1 918 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 015.00 | 1 606 002.00 | | 1 784 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 606.00 | 187 187.00 | | 134 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 518.00 | 277 606.00 | 67 889.00 | 2 519 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 619.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 863.00 | 276 987.00 | 67 889.00 | 2 515 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 377.00 | 319 377.00 | | 319 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774 695.00 | 514 344.00 | 1 007 075.00 | 1 774 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 857.00 | 391 057.00 | 2 800.00 | 393 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 857.00 | 391 057.00 | 2 800.00 | 393 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 143.00 | 909 792.00 | 1 007 075.00 | 2 170 143.00 |