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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
AP Constructions | 2 543 829.00 | 1 599 181.00 | 944 649.00 | 2 543 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 111.00 | 370 315.00 | 102 796.00 | 473 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 378.00 | 290 699.00 | 114 679.00 | 405 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 425.00 | 2 263 704.00 | 1 962 721.00 | 4 226 425.00 |
BT Marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | 1 273.00 | 23 201.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 343.00 | 1 273.00 | 154 070.00 | 155 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 767.00 | 2 264 977.00 | 2 116 791.00 | 4 381 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | 104 591.00 | -80 404.00 | | 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 869.00 | 184 995.00 | | 188 869.00 |
DL TOTAL (I) | 400 906.00 | 212 037.00 | | 400 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 562.00 | 1 426 633.00 | | 1 278 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 002.00 | 264 234.00 | | 267 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 1 912.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 41 548.00 | | 28 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 182.00 | 73 802.00 | | 103 182.00 |
EA Autres dettes | 35 856.00 | 189.00 | | 35 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 885.00 | 1 808 317.00 | | 1 715 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 791.00 | 2 020 354.00 | | 2 116 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 458.00 | 833 747.00 | | 858 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 304.00 | 131 579.00 | | 79 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 615 201.00 | 627.00 | 1 615 829.00 | 1 615 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 278.00 | 627.00 | 1 649 906.00 | 1 649 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 872.00 | 36 668.00 | | 17 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 674.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 120.00 | 13 964.00 | | 27 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790.00 | 7 850.00 | | 9 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 911.00 | 21 814.00 | | 36 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 6 016.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 678.00 | 8 129.00 | | 33 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 909.00 | 14 145.00 | | 36 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7 669.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | 22 151.00 | | 75 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 738.00 | 1 779 088.00 | | 1 704 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 869.00 | 1 594 093.00 | | 1 515 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 869.00 | 184 995.00 | | 188 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 648.00 | 430 410.00 | | 375 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 112.00 | 247 076.00 | 64 995.00 | 2 078 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 112.00 | 247 076.00 | 64 995.00 | 2 078 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 562.00 | 421 135.00 | 835 321.00 | 1 278 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 643.00 | 145 843.00 | 2 800.00 | 148 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 084.00 | 855 657.00 | 835 321.00 | 1 713 084.00 |