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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 346.00 | 216 288.00 | 684 058.00 | 900 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 418.00 | | 1 043 418.00 | 1 043 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 472.00 | 216 288.00 | 3 252 183.00 | 3 468 472.00 |
BZ Autres créances | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CF Disponibilités | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 218.00 | | 176 218.00 | 176 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 690.00 | 216 288.00 | 3 428 402.00 | 3 644 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 640.00 | | | 1 043 640.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | | 1 524 485.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 474.00 | 2 344 170.00 | | 2 379 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | 35 303.00 | | -2 499.00 |
DK Provisions réglementées | 104 685.00 | 90 871.00 | | 104 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 123.00 | 3 352 809.00 | | 3 364 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | 35 563.00 | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | 116 150.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 589.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 16 618.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 278.00 | 176 721.00 | | 64 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 402.00 | 3 529 531.00 | | 3 428 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 278.00 | 176 721.00 | | 64 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | 264 547.00 | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 920.00 | -264 547.00 | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 607.00 | 356 105.00 | | 67 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 106.00 | 320 802.00 | | 70 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499.00 | 35 303.00 | | -2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 054.00 | | 173 290.00 | 3 455 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 871.00 | 2 568 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 871.00 | 3 468 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 707.00 | | 173 290.00 | 2 554 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 271.00 | 30 018.00 | | 186 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 271.00 | 30 018.00 | | 186 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 872.00 | 13 813.00 | | 90 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 872.00 | 13 813.00 | | 90 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 418.00 | 1 043 418.00 | | 1 043 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 958.00 | 1 121 958.00 | | 1 121 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |