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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 346.00 | 336 358.00 | 563 988.00 | 900 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 053.00 | 1 285 358.00 | 1 149 695.00 | 2 435 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 328.00 | | 223 328.00 | 223 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 382.00 | 1 285 358.00 | 1 373 023.00 | 2 658 382.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | 949 000.00 | 575 485.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 732 913.00 | 720 945.00 | | 732 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 206.00 | 11 968.00 | | -599 206.00 |
DK Provisions réglementées | 159 938.00 | 146 125.00 | | 159 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 109.00 | 1 761 502.00 | | 1 176 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 6 342.00 | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 1 069.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | 190 060.00 | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 023.00 | 1 951 562.00 | | 1 373 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 914.00 | 190 060.00 | | 196 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 450.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | 14 100.00 | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 609.00 | -13 650.00 | | -13 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 207.00 | 35 722.00 | | 33 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 413.00 | 23 754.00 | | 632 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 206.00 | 11 968.00 | | -599 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 760.00 | | | 3 008 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 706.00 | 1 534 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 706.00 | 2 435 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 413.00 | | | 2 108 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 341.00 | 30 018.00 | | 306 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 341.00 | 30 018.00 | | 306 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 525.00 | 63 303.00 | 222.00 | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |