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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 346.00 | 306 341.00 | 594 005.00 | 900 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 705.00 | | 583 705.00 | 583 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 759.00 | 1 255 341.00 | 1 753 418.00 | 3 008 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CF Disponibilités | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 143.00 | | 198 143.00 | 198 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 903.00 | 1 255 341.00 | 1 951 562.00 | 3 206 903.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | 949 000.00 | 575 485.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 720 945.00 | 1 047 004.00 | | 720 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -326 058.00 | | 11 968.00 |
DK Provisions réglementées | 146 125.00 | 132 311.00 | | 146 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 502.00 | 1 735 721.00 | | 1 761 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 150.00 | 36 150.00 | | 166 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 11 742.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 921.00 | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 060.00 | 65 312.00 | | 190 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 562.00 | 1 801 033.00 | | 1 951 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 060.00 | 65 312.00 | | 190 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 395 981.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | 409 794.00 | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 650.00 | -409 794.00 | | -13 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 963.00 | -121 393.00 | | -44 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 723.00 | 31 687.00 | | 35 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 755.00 | 357 746.00 | | 23 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -326 058.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 164.00 | | 268 596.00 | 2 740 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 817.00 | | 268 596.00 | 1 839 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 324.00 | 30 018.00 | | 276 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 324.00 | 30 018.00 | | 276 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 312.00 | 13 813.00 | | 132 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 312.00 | 13 813.00 | | 1 081 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 706.00 | 583 706.00 | | 583 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 298.00 | 681 298.00 | | 681 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 060.00 | 190 060.00 | | 190 060.00 |