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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 346.00 | 156 253.00 | 744 093.00 | 900 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 884.00 | | 1 393 884.00 | 1 393 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 938.00 | 156 253.00 | 3 662 685.00 | 3 818 938.00 |
BZ Autres créances | 221 851.00 | | 221 851.00 | 221 851.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 972.00 | 156 253.00 | 3 885 719.00 | 4 041 972.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | | 1 524 485.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 918.00 | 1 953 420.00 | | 2 154 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 252.00 | 501 497.00 | | 489 252.00 |
DK Provisions réglementées | 77 058.00 | 63 245.00 | | 77 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 693.00 | 3 400 627.00 | | 3 603 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 760.00 | 96 468.00 | | 66 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 864.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 21 380.00 | | 515.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 026.00 | 142 163.00 | | 282 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 719.00 | 3 542 790.00 | | 3 885 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 462.00 | 75 402.00 | | 246 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 813.00 | -13 813.00 | | -13 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 333.00 | -17 231.00 | | -8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 774.00 | 555 361.00 | | 560 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 521.00 | 53 864.00 | | 71 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 252.00 | 501 497.00 | | 489 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 864.00 | | 723 549.00 | 3 448 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 475.00 | 2 918 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 475.00 | 3 818 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 517.00 | | 723 549.00 | 2 548 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 236.00 | 30 018.00 | | 126 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 236.00 | 30 018.00 | | 126 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 245.00 | 13 813.00 | | 63 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 245.00 | 13 813.00 | | 63 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 393 885.00 | 1 393 885.00 | | 1 393 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 761.00 | 31 197.00 | 35 564.00 | 66 761.00 |
VI Groupe et associés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 026.00 | 246 463.00 | 35 564.00 | 282 026.00 |