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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 588 366.00 | 241 129.00 | 347 236.00 | 588 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 680.00 | 1 497 094.00 | 627 585.00 | 2 124 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CF Disponibilités | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 200.00 | 1 497 094.00 | 749 105.00 | 2 246 200.00 |
CU Autres participations | 1 524 485.00 | 1 255 965.00 | 268 520.00 | 1 524 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 240.00 | 802 240.00 | | 802 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | 133 706.00 | 732 913.00 | | 133 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 648.00 | -599 206.00 | | -661 648.00 |
DK Provisions réglementées | 91 046.00 | 159 938.00 | | 91 046.00 |
DL TOTAL (I) | 445 568.00 | 1 176 109.00 | | 445 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 150.00 | 166 150.00 | | 266 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 13 217.00 | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 16 499.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 537.00 | 196 914.00 | | 303 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 105.00 | 1 373 023.00 | | 749 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 916.00 | 196 914.00 | | 36 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 572.00 | 203.00 | | 249 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | 13 813.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 037.00 | 13 813.00 | | 193 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 535.00 | -13 609.00 | | 56 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 923.00 | | | -21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 553.00 | 33 207.00 | | 262 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 201.00 | 632 413.00 | | 924 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 648.00 | -599 206.00 | | -661 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 054.00 | | 1 606.00 | 2 435 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 980.00 | 2 124 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 980.00 | 588 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 707.00 | | 1 606.00 | 1 534 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 359.00 | 24 395.00 | 119 623.00 | 336 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 359.00 | 24 395.00 | 119 623.00 | 336 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 949 000.00 | 306 965.00 | | 949 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 939.00 | 680.00 | 69 572.00 | 159 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 000.00 | 306 965.00 | | 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 939.00 | 307 645.00 | 69 572.00 | 1 108 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 577.00 | 471.00 | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 537.00 | 36 916.00 | 266 621.00 | 303 537.00 |